8 800 505 70 60
Звонок по России бесплатный
loc grОфисы / Банкоматы

Валюта Покупка Продажа ЦБ
USD 56.30 57.90 57.3392
EUR 66.40 68.30 67.4596

КБ «Канский» ООО как агент валютного контроля осуществляет валютный контроль за всеми видами валютных операций и обслуживание внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим валютным законодательством:

 - Оформление паспортов сделок и сопровождение внешнеэкономических сделок.

 - Помощь в подготовке документов валютного контроля.

 - Дистанционное обслуживание по системе «Банк-Клиент» (при условии заключения между клиентом и банком договора на обслуживание клиентов в системе «Интернет Банк-Клиент», договора на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронно-цифровой подписью («Банк-Клиент»)

 - Разработка рекомендаций по организации оптимального документооборота с банком в целях соблюдения установленных законодательством РФ сроков предоставления документов.

 - Консультационную поддержку клиентов квалифицированными специалистами Банка на всех этапах проведения сделки.

 

Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Паспорт сделки оформляется, если по контракту (кредитному договору), сумма обязательств равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США. Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России, или в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России. По каждому контракту (кредитному договору) оформляется один ПС в одном банке.

 

Для оформления ПС Клиент представляет в банк следующие документы:

 - один экземпляр ПС (форма 1 и (или) форма 2);

 - оригинал и копию контракта (договора), являющегося основанием для проведения валютных операций;

 - иные документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 04.06.2012г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля з их проведением» (далее — Инструкция 138-И) - при необходимости (заявление об открытии паспорта сделки).

 - принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту(кредитному договору), по которому оформлен ПС, через счета резидента, открытые в банке- нерезиденте.

В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. все документы должны быть действительными на день представления в банк. По запросу банка представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.

 

В случае внесения в Контракт (договор) изменений и/или дополнений, затрагивающих сведения, указанные в Паспорте сделки, необходимо предоставить в банк:

 - документы и информацию, которые являются основанием внесения изменений в ПС, в срок не позднее 15 рабочих дней после даты их оформления;

 - заявление о переоформлении паспорта сделки.

 

Порядок представления клиентами в банк документов и информации при проведении валютных операций:

1. При зачислении на банковский счет средств в иностранной валюте, Клиент представляет в банк:

 - справку о валютных операциях;

 - документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях (распоряжение на списание иностранной валюты с валютного транзитного счета, и др.).

Срок представления указанных документов - не позднее 15 рабочих дней со дня зачисления средств на транзитный счет, указанный в уведомлении банка о зачислении иностранной валюты.

2. При зачислении средств на банковский счет в Российских рублях, Клиент предоставляет в банк:

 - справку о валютных операциях. Срок представления Справки - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в выписке из расчетного счета резидента либо в ином документе, переданном уполномоченным банком резиденту, который содержит информацию о зачислении на этот расчетный счет резидента валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента;

 - дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены операции по контракту.

 - документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях.

3. При списании с банковского счета средств в иностранной валюте, Клиент представляет в банк:

 - справку о валютных операциях. Срок представления Справки - в день проведения операций;

 - документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях (Поручение на покупку валюты, Заявление на перевод иностранной валюты и др.).

4. При списании с банковского счета средств в валюте Российской Федерации Клиент представляют в банк:

 - распоряжение о переводе денежных средств (далее расчетный документ). В поле расчетного документа - "Назначение платежа" перед текстовой частью следующую информацию: код вида валютной операции({VO<код>});

 - документы, связанные с проведением валютной операции, указанной в расчетном документе по валютной операции.

Перечень кодов видов валютных операций приведен в Приложении 2 к Инструкции 138-И.

 

Требования к оформлению документов, связанных с проведением валютных операций:

 1. Документы предоставляются в банк на бумажном носителе, или посредством электронной связи «Банк-Клиент» (при условии заключения между клиентом и банком договора на обслуживание клиентов в системе «Интернет Банк-Клиент», договора на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронно-цифровой подписью («Банк-Клиент»)

 2. Документы, связанные с проведением валютной операции (контракты, договоры, счета и подтверждающие документы), представляются Клиентом в банк в подлиннике либо в виде копии. Копии документов должны быть заверены подписью лица, имеющего право первой подписи по счету в банке, с приложением оттиска печати на каждой странице документа, либо прошиты и заверены на последнем листе.

 3. Все документы должны быть действительны на день представления в банк.

 4. Одновременно с подтверждающими документами Клиент представляет в банк Справку о подтверждающих документах.

 

Информация для клиентов:

pdf Памятка по представлению документов в Банк при осуществлении валютных операций
pdf Реквизиты

 

Нормативные документы валютного контроля:

pdf Федеральный закон РФ о "валютном регулировании и валютном контроле" от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ
pdf Инструкция ЦБ РФ от 4 июня 2012 г. №138-И
pdf Письмо ЦБ РФ о "рекомендациях по минимальным требованиям" от 15 июля 1996г. №300

 

Документы валютного контроля:

pdf Паспорт сделки по контракту (форма 1)
pdf Паспорт сделки по кредитному договору (договору займа) (форма 2)
pdf Порядок заполнения паспорта сделки (форма 1 и форма 2)
pdf Заявление об открытии паспорта сделки
pdf Заявление о переоформлении паспорта сделки
pdf Заявление о закрытии паспорта сделки
pdf Заявление на перевод иностранной валюты
pdf Справка о валютных операциях
pdf Порядок заполнения СВО
pdf Справка о подтверждающих документах
pdf Порядок заполнения СПД
pdf Распоряжение о списании иностранной валюты с валютного транзитного счета
pdf Поручение на покупку иностранной валюты
pdf Поручение на продажу иностранной валюты
how zip files work 7 Скачать пакет документов